Rapport Journalier

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Last updated: Mar 26, 2021
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Grâce aux deux différents rapports journaliers, soit sommaires ou détaillés, il vous sera facile d’avoir accès à l’ensemble des transactions monétaires effectuées au cours d’une journée ou d’un intervalle de date spécifique.

 

Rapport journalier détaillé

Ce rapport affiche les détails journaliers des transactions enregistrées dans une plage spécifiée de dates pour l’ensemble de l’entreprise. Il est également possible de sélectionner un employé afin d’avoir spécifiquement le détail des transactions traitées par celui-ci.

Les informations contenues dans ce rapport illustrent la liste des transactions en lien avec les paiements et intérêts, les dépôts et les dépôts clients perçus par jour. Il est possible de sélectionner un tri automatique par date, par # de facture ou encore par Type de paiement lors de la génération du rapport.

 

Le détail des transactions est représenté sous forme de tableau contenant les informations suivantes:

  • Date : Date que la transaction a été enregistrée et effectuée

  • #Facture : Référence au numéro de la facture émise en lien avec la transaction enregistrée.
    Dans ce champ juxtaposer au numéro de facture apparaît une étoile . Celle-ci vous propose un accès rapide de la fiche facture et ce directement à même le rapport.

  • Sorte : Classification de l’action enregistrée (paiement ou intérêt)

  • Client : Le nom complet du client, tel qu’inscrit dans la fiche client.

  • Montant : La somme perçue en lien avec la transaction.

  • Mode de Paiement : Détail du mode de paiement accepté par votre entreprise et utilisé par le client pour acquitter le montant perçu de la transaction. (Visa, Mastercard, transfert bancaire, autre.) - voir configuration mode de paiement

  • #Autorisation : Dans le cas où la transaction a généré un numéro d’autorisation, celle-ci se retrouvera automatiquement dans ce champ.

  • Retrait direct : Ce champ est strictement dédié au retrait direct configuré au préalable avec un montant préétabli.

  • Employé : Nom de l’employé qui a effectué la transaction.

À la fin de ce rapport, vous retrouverez les sommes des transactions débit et crédit en lien avec chacun des numéros de comptes de grand livre affectés ainsi que les sommes des transactions par mode de paiement.

 

 

Rapport Journalier Sommaire

Pour sa part ce rapport vous permet en un coup d’œil de voir facilement par mode de paiement le montant total de l’ensemble des transactions pour une période donnée pour l’ensemble de l’entreprise et par employé.